第３四半期決算短信

（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	2024年12月31日に終了した９カ月間	2025年12月31日に終了した９カ月間
営業活動によるキャッシュ・フロー
純利益	1,057,689	3,733,454
減価償却費及び償却費	636,852	666,670
持株会社投資事業の投資損益（△は益）	△2,008,313	78,885
SVF事業の投資損益（△は益）	△260,754	△3,595,219
財務費用	432,693	542,386
為替差損益（△は益）	251,885	94,608
デリバティブ関連損益（投資損益を除く）（△は益）	791,181	△224,190
SVFの外部投資家持分の増減額（△は益）	359,910	351,246
その他の投資損益及びその他の損益（△は益）	△258,897	△755,153
法人所得税	213,243	435,706
資産運用子会社の投資の増減額（△は増加額）	△690,088	357,543
資産運用子会社の拘束性預金の増減額（△は増加額）	1,961	△309,613
資産運用子会社の担保差入有価証券の増減額（△は増加額）	－	△569,110
資産運用子会社の借入有価証券の増減額（△は減少額）	△1,961	308,392
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加額）	△424,246	△610,677
棚卸資産の増減額（△は増加額）	△48,614	△36,431
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少額）	368,986	526,356
その他	108,953	42,253
小計	530,480	1,037,106
利息及び配当金の受取額	160,618	119,684
利息の支払額	△360,326	△526,424
法人所得税の支払額	△345,062	△782,359
法人所得税の還付額	163,518	33,015
営業活動によるキャッシュ・フロー	149,228	△118,978
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資の取得による支出	△566,452	△1,294,519
投資の売却または償還による収入	336,695	3,081,755
SVFの投資の取得による支出	△249,147	△5,102,576
SVFの投資の売却による収入	387,022	866,707
子会社の支配獲得による収支（△は支出）	△194,216	△964,696
子会社の支配喪失による収支（△は支出）	94,863	△5
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	△558,206	△1,035,413
定期預金の預入による支出	△82,213	△150,149
定期預金の払戻による収入	127,087	140,677
その他	115,379	△57,603
投資活動によるキャッシュ・フロー	△589,188	△4,515,822

		（単位：百万円）
	2024年12月31日に終了した９カ月間	2025年12月31日に終了した９カ月間
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期有利子負債の収支（△は支出）	△149,393	633,483
有利子負債の収入	3,623,256	10,810,305
有利子負債の支出	△3,175,343	△5,061,478
リース負債の返済による支出	△140,642	△144,496
SVFの外部投資家に対する分配額・返還額	△970,864	△550,300
その他の資本性金融商品の所有者に対する分配額	△9,475	△8,873
子会社におけるその他の資本性金融商品の発行による収入	200,000	－
自己株式の取得による支出	△206,908	△93,232
配当金の支払額	△63,937	△62,860
非支配持分への配当金の支払額	△366,797	△349,342
その他	△15,155	9,667
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,275,258	5,182,874
現金及び現金同等物に係る換算差額	155,356	145,570
売却目的保有に分類された資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	33,011	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少額）	△1,526,851	693,644
現金及び現金同等物の期首残高	6,186,874	3,713,028
現金及び現金同等物の期末残高	4,660,023	4,406,672