(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年12月１日
至 2024年11月30日)
当連結会計年度
(自 2024年12月１日
至 2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,320
5,796
減価償却費
429
498
貸倒引当金の増減額（△は減少）
20
4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
47
11
受取利息及び受取配当金
△110
△117
受取補償金
-
△650
支払利息
305
492
売上債権の増減額（△は増加）
△5,198
394
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,243
△3,839
仕入債務の増減額（△は減少）
3,105
△245
その他
721
△1,195
小計
1,399
1,150
利息及び配当金の受取額
110
117
補償金の受取額
650
利息の支払額
△313
△488
法人税等の支払額
△559
△1,697
636
△268
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△60
△149
投資有価証券の取得による支出
△20
有形固定資産の取得による支出
△557
△1,068
有形固定資産の売却による収入
0
3
無形固定資産の取得による支出
△264
△457
保険積立金の払戻による収入
438
311
保険積立金の積立による支出
△19
△113
△107
△596
△1,508
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
2,750
5,016
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△1,000
長期借入れによる収入
4,300
4,800
長期借入金の返済による支出
△5,042
△5,186
自己株式の取得による支出
△166
△0
新株予約権の行使による株式の発行による収入
25
リース債務の返済による支出
△220
△212
配当金の支払額
△546
△985
1,101
2,431
現金及び現金同等物に係る換算差額
96
329
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,237
984
現金及び現金同等物の期首残高
7,282
8,520
現金及び現金同等物の期末残高
9,504