（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年11月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

11,238

13,071

減価償却費

7,806

7,796

受取利息及び受取配当金

△208

△277

支払利息

109

136

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,628

△1,352

ポイント引当金の増減額（△は減少）

66

139

契約負債の増減額（△は減少）

636

1,110

売上債権の増減額（△は増加）

△1,238

△1,827

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,235

△1,765

仕入債務の増減額（△は減少）

4,444

5,198

未払消費税等の増減額（△は減少）

△812

547

その他

4,121

2,291

小計

21,298

25,068

利息及び配当金の受取額

193

264

利息の支払額

△103

△134

法人税等の支払額

△5,832

△5,030

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,556

20,167

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,350

△5,696

有形固定資産の売却による収入

59

30

無形固定資産の取得による支出

△743

△1,032

差入保証金の差入による支出

△221

△68

差入保証金の回収による収入

227

138

預り保証金の返還による支出

△91

△57

預り保証金の受入による収入

33

48

定期預金の預入による支出

△43

△0

定期預金の払戻による収入

43

－

その他

50

544

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,035

△6,093

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△340

△500

長期借入れによる収入

2,000

－

長期借入金の返済による支出

△4,049

△4,452

自己株式の取得による支出

△0

△1,254

配当金の支払額

△3,905

△4,125

その他

△782

△905

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,078

△11,238

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,556

2,836

現金及び現金同等物の期首残高

74,731

80,035

現金及び現金同等物の四半期末残高

73,175

82,871