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(単位：百万円)
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前連結会計年度
(自 2023年12月１日
至 2024年11月30日)
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当連結会計年度
(自 2024年12月１日
至 2025年11月30日)
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の預入による支出
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△6,770
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△3,257
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定期預金の払戻による収入
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7,413
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6,285
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投資有価証券の取得による支出
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△4
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△330
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投資有価証券の売却及び償還による収入
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298
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497
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有形固定資産の取得による支出
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△15,509
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△14,324
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有形固定資産の売却による収入
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240
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247
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無形固定資産の取得による支出
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△683
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△447
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子会社株式の取得による支出
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△694
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△1,323
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
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△5,418
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-
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その他
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△612
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△1,322
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△21,741
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△13,976
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額（△は減少）
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△22
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△3
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長期借入れによる収入
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-
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4
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長期借入金の返済による支出
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△1,701
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△4,338
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転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
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22,087
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-
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
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△23
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-
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自己株式の取得による支出
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△22,001
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△5,001
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配当金の支払額
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△5,612
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△5,011
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非支配株主への配当金の支払額
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△295
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△234
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その他
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△416
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△450
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△7,985
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△15,035
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△412
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2,403
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△1,581
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△218
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現金及び現金同等物の期首残高
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49,722
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48,206
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新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
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42
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-
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非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
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21
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-
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連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
-
|
17
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現金及び現金同等物の期末残高
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48,206
|
48,005
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