(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年12月１日

　至　2024年11月30日)

当連結会計年度

(自　2024年12月１日

　至　2025年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,729

8,112

減価償却費

20,013

18,707

構造改革費用

4,202

3,118

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

2

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△114

15

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△452

△62

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△124

△176

受取利息及び受取配当金

△1,327

△1,321

支払利息

1,422

1,072

持分法による投資損益（△は益）

82

59

有形固定資産売却益

△1,213

△24

有形固定資産売却損

1

3

有形固定資産除却損

24

279

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,664

△3,128

投資有価証券評価損益（△は益）

60

-

売上債権の増減額（△は増加）

4,707

3,182

棚卸資産の増減額（△は増加）

13,058

1,312

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,521

△7,725

その他

△2,505

△2,657

小計

32,379

20,768

利息及び配当金の受取額

1,323

1,384

利息の支払額

△1,499

△1,222

法人税等の支払額

△2,579

△3,369

法人税等の還付額

1,834

377

営業活動によるキャッシュ・フロー

31,458

17,938

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,517

△8,213

有形固定資産の売却による収入

1,354

573

無形固定資産の取得による支出

△1,301

△851

投資有価証券の取得による支出

△54

△55

投資有価証券の売却による収入

4,788

3,788

貸付けによる支出

△14

△11

貸付金の回収による収入

18

17

その他

△906

△533

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,631

△5,286

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△14,274

△3,566

長期借入れによる収入

18,055

17,000

長期借入金の返済による支出

△22,569

△21,895

リース債務の返済による支出

△1,094

△930

配当金の支払額

△2,592

△2,302

非支配株主への配当金の支払額

△34

△39

自己株式の売却による収入

88

8

自己株式の取得による支出

△1,750

△3,686

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△187

△504

財務活動によるキャッシュ・フロー

△24,359

△15,915

現金及び現金同等物に係る換算差額

△532

863

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,066

△2,400

現金及び現金同等物の期首残高

32,824

31,758

現金及び現金同等物の期末残高

31,758

29,357