（単位：百万円）

注記

 前第１四半期連結累計期間

(自　2024年９月１日

　至　2024年11月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年９月１日

　至　2025年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

196,613

226,667

減価償却費及びその他の償却費

53,376

56,497

減損損失

120

167

受取利息及び受取配当金

△17,010

△15,106

支払利息

3,288

3,634

為替差損益（△は益）

△25,324

△4,280

持分法による投資損益（△は益）

△925

△937

固定資産除却損

191

154

売上債権の増減額（△は増加）

△89,161

△95,462

棚卸資産の増減額（△は増加）

△35,699

△18,987

仕入債務の増減額（△は減少）

59,672

102,028

その他の資産の増減額（△は増加）

△9,796

△6,078

その他の負債の増減額（△は減少）

25,389

27,354

その他

△14,211

△27,182

小計

146,523

248,466

利息及び配当金の受取額

16,481

17,773

利息の支払額

△2,959

△3,313

法人税等の支払額

△72,444

△71,773

法人税等の還付額

97

645

営業活動によるキャッシュ・フロー

87,697

191,798

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△166,554

△495,983

定期預金の払出による収入

201,816

425,000

有形固定資産の取得による支出

△19,646

△21,931

無形資産の取得による支出

△8,764

△6,039

使用権資産の取得による支出

△733

△901

投資の取得による支出

△78,563

△99,996

投資の売却及び償還による収入

80,077

114,193

敷金及び保証金の増加による支出

△1,852

△1,282

敷金及び保証金の回収による収入

1,169

1,643

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△14,712

－

その他

4,187

811

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,577

△84,486

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の借入による収入

－

306

短期借入金の返済による支出

△294

△1,464

配当金の支払額

△68,964

△79,685

非支配持分への配当金の支払額

△439

－

リース負債の返済による支出

△36,607

△36,909

その他

49

13

財務活動によるキャッシュ・フロー

△106,256

△117,740

現金及び現金同等物に係る換算差額

27,416

40,887

現金及び現金同等物の増減額

5,280

30,458

現金及び現金同等物期首残高

1,193,560

893,239

現金及び現金同等物期末残高

1,198,840

923,697