(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年12月１日

　至　2024年11月30日)

当連結会計年度

(自　2024年12月１日

　至　2025年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,855

4,755

減価償却費

6,942

7,391

減損損失

75

－

のれん償却額

261

253

顧客関連資産償却額

129

125

貸倒引当金の増減額（△は減少）

15

△7

賞与引当金の増減額（△は減少）

167

△161

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△72

△99

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

19

△13

受取利息及び受取配当金

△57

△80

受取補償金

△123

△31

支払利息

1,096

1,185

持分法による投資損益（△は益）

22

△18

投資有価証券評価損益（△は益）

8

－

持分変動損益（△は益）

△98

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△56

△66

受取保険金

－

△203

有形固定資産除却損

96

68

支払補償費

－

206

売上債権の増減額（△は増加）

△2,647

△1,127

棚卸資産の増減額（△は増加）

△42

14

仕入債務の増減額（△は減少）

2,679

648

その他の流動負債の増減額（△は減少）

50

72

長期未払金の増減額（△は減少）

△4

△2

未払消費税等の増減額（△は減少）

301

60

その他

831

△417

小計

14,451

12,552

利息及び配当金の受取額

55

81

補償金の受取額

123

31

利息の支払額

△1,103

△1,188

保険金の受取額

－

203

支払補償費の支払額

－

△206

法人税等の支払額

△1,201

△1,902

法人税等の還付額

0

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,325

9,571

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,269

△11,270

有形固定資産の売却による収入

186

158

無形固定資産の取得による支出

△1,492

△1,242

投資有価証券の取得による支出

△12

△13

投資有価証券の売却による収入

－

2

関係会社株式の取得による支出

－

△175

貸付けによる支出

△31

△39

貸付金の回収による収入

56

54

資産除去債務の履行による支出

－

△43

その他

△30

△26

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,592

△12,597

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年12月１日

　至　2024年11月30日)

当連結会計年度

(自　2024年12月１日

　至　2025年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,814

△193

長期借入れによる収入

9,346

11,494

長期借入金の返済による支出

△6,937

△7,016

割賦債務及びリース債務の返済による支出

△1,658

△1,435

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△571

△634

非支配株主への配当金の支払額

△104

△105

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,888

2,109

現金及び現金同等物に係る換算差額

△8

△25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,614

△941

現金及び現金同等物の期首残高

3,857

5,471

現金及び現金同等物の期末残高

5,471

4,529