(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年12月１日
至 2024年11月30日)
当連結会計年度
(自 2024年12月１日
至 2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,567,573
9,722,665
減価償却費
3,283,676
3,004,271
のれん償却額
19,999
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5,679
1,962
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
26,620
21,760
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
13,979
△8,306
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△18,135
△53,501
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
－
492
受取利息及び受取配当金
△155,414
△180,315
受取保険金
△101,846
支払利息
9,326
7,273
寄付金
27,000
為替差損益（△は益）
23,839
2,834
固定資産除却損
1,608
2,568
投資事業組合運用損益（△は益）
2,191
1,213
投資有価証券売却損益（△は益）
△815,207
△27,722
補助金収入
△3,140,010
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△2,655,405
△370,298
棚卸資産の増減額（△は増加）
△143,924
△280,050
仕入債務の増減額（△は減少）
2,121,643
△208,290
未払又は未収消費税等の増減額
1,231,679
△340,853
その他
785,111
390,998
小計
9,331,842
8,464,844
利息及び配当金の受取額
155,414
180,315
利息の支払額
△9,044
△7,046
保険金の受取額
101,846
寄付金の支払額
△27,000
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△850,886
△1,645,813
8,600,325
7,094,146
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△50,000
有形固定資産の取得による支出
△1,027,662
△1,220,463
無形固定資産の取得による支出
△15,000
補助金の受取額
3,140,010
投資有価証券の取得による支出
△184,617
△120,057
投資有価証券の売却による収入
1,054,352
31,104
関係会社株式の取得による支出
△96,958
△298,567
△28,480
△22,080
△298,366
1,459,945
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
400,000
長期借入金の返済による支出
△1,771,473
△2,188,610
社債の償還による支出
△25,000
リース債務の返済による支出
△11,765
△14,160
自己株式の取得による支出
△427,753
△2,226,981
自己株式の処分による収入
79
配当金の支払額
△1,271,544
△1,430,118
非支配株主への配当金の支払額
△19,488
△22,008
△3,127,024
△5,881,799
現金及び現金同等物に係る換算差額
△18,128
74,730
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,156,805
2,747,023
現金及び現金同等物の期首残高
7,890,809
13,047,614
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
77,960
現金及び現金同等物の期末残高
15,872,597