（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

62,056

55,998

減価償却費及び償却費

24,868

26,097

減損損失（又は戻入れ）

2,659

39

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△225

△53

金融収益及び金融費用

△1,330

△2,881

持分法による投資損益（△は益）

△9,020

△8,694

固定資産除売却損益（△は益）

147

163

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11,790

△2,980

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△8,444

△16,298

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△3,667

11,463

その他

△4,575

△2,091

小計

50,677

60,761

利息及び配当金の受取額

7,379

9,346

利息の支払額

△1,800

△2,151

法人所得税の支払額

△18,369

△12,550

法人所得税の還付額

1,261

160

営業活動によるキャッシュ・フロー

39,149

55,566

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8,921

△8,189

定期預金の払戻による収入

7,293

13,206

有形固定資産の取得による支出

△52,967

△68,208

有形固定資産の売却による収入

238

79

無形資産の取得による支出

△588

△246

投資の取得による支出

△113

△1,376

投資の売却、償還による収入

82

366

有価証券の売却による収入

4,384

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△8,496

－

その他

△197

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△59,285

△64,368

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

16,777

7,830

コマーシャル・ペーパーの純増減額

－

28,000

長期借入れによる収入

18,324

44,200

長期借入金の返済による支出

△4,687

△9,275

社債の発行による収入

49,829

－

自己株式の取得による支出

△31,719

△20,473

配当金の支払額

△22,633

△20,331

非支配株主への配当金の支払額

△1,416

△1,330

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△9,527

△155

その他

△4,088

△3,535

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,859

24,929

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,446

4,546

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,723

20,674

現金及び現金同等物の期首残高

96,659

73,036

現金及び現金同等物の四半期末残高

85,935

93,710