（単位：百万円）

　前第３四半期連結累計期間

（自　2024年３月１日

　　至　2024年11月30日）

　当第３四半期連結累計期間

（自　2025年３月１日

　　至　2025年11月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

13,435

14,534

減価償却費及び償却費

13,316

13,943

金融費用

873

1,420

固定資産売却益

△26

△6

負ののれん発生益

－

△145

固定資産除売却損

106

219

売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△6,010

△3,325

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,306

△6,066

レンタル用資産の取得による支出

△551

－

仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

5,062

△1,616

未払消費税等の増減額（△は減少）

161

△446

その他

212

△765

小計

21,271

17,748

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△2,385

△2,507

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,886

15,241

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,084

△3,626

有形固定資産の売却による収入

113

－

無形資産の取得による支出

△1,242

△1,752

投資有価証券の取得による支出

－

△351

差入保証金の差入による支出

△695

△657

差入保証金の回収による収入

657

577

関連会社株式の取得による支出

△28

－

利息及び配当金の受取額

27

46

資産除去債務の履行による支出

△273

△294

その他

347

682

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,178

△5,375

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,340

△4,190

長期借入れによる収入

5,730

10,009

長期借入返済による支出

△5,225

△6,986

利息の支払額

△640

△1,199

金融手数料の支払額

△17

△180

自己株式の取得による支出

－

△3

子会社の自己株式の取得による支出

△43

－

リース負債の返済による支出

△9,962

△10,660

配当金の支払額

△2,271

△3,106

非支配持分への配当金の支払額

△162

△209

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△1,000

－

その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額

△215

－

その他資本性金融商品の償還による支出

△5,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,144

△16,524

現金及び現金同等物に係る換算差額

△19

354

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,454

△6,304

現金及び現金同等物の期首残高

20,848

21,748

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,394

15,444