（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,832

1,978

減価償却費

4,245

3,946

受取利息及び受取配当金

△227

△191

支払利息

44

81

投資事業組合運用損益（△は益）

76

207

為替差損益（△は益）

28

35

有形固定資産売却損益（△は益）

1

△104

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,097

－

減損損失

529

－

売上債権の増減額（△は増加）

△758

△1,435

棚卸資産の増減額（△は増加）

291

354

仕入債務の増減額（△は減少）

△186

△726

その他

1,345

△693

小計

8,124

3,453

利息及び配当金の受取額

282

197

利息の支払額

△44

△81

法人税等の支払額

△659

△1,769

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,702

1,800

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,684

△2,913

有形固定資産の売却による収入

3

895

無形固定資産の取得による支出

△61

△190

投資有価証券の売却による収入

1,114

－

その他

269

136

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,357

△2,073

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

10,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,499

△1,499

自己株式の取得による支出

△11,622

△0

配当金の支払額

△1,401

△1,453

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,524

△2,954

現金及び現金同等物に係る換算差額

43

△348

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,864

△3,576

現金及び現金同等物の期首残高

18,623

21,334

現金及び現金同等物の四半期末残高

20,488

17,758