(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年12月１日
至 2024年11月30日)
当連結会計年度
(自 2024年12月１日
至 2025年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
11,369
13,262
減価償却費
3,906
4,205
のれん償却額
306
200
減損損失
29
30
のれん減損損失
345
-
負ののれん発生益
△245
貸倒引当金の増減額（△は減少）
39
△87
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△6
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
0
△21
受取利息及び受取配当金
△724
△977
支払利息
82
145
持分法による投資損益（△は益）
△26
△103
製品保証引当金の増減額（△は減少）
138
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,015
△995
固定資産売却損益（△は益）
△50
△3
固定資産除却損
48
△54
売上債権の増減額（△は増加）
362
3,375
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,609
△1,101
仕入債務の増減額（△は減少）
△557
△3,062
受取補償金
△177
その他
466
59
小計
12,858
14,449
486
利息及び配当金の受取額
725
1,118
利息の支払額
△81
△144
法人税等の支払額
△3,414
△3,821
法人税等の還付額
69
52
10,158
12,140
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△3,000
有価証券の売却及び償還による収入
4,000
定期預金の預入による支出
△1
△20
定期預金の払戻による収入
18
固定資産の取得による支出
△5,115
△7,010
固定資産の売却による収入
180
162
投資有価証券の取得による支出
△57
△187
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,377
1,353
関係会社株式の取得による支出
△3,927
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△5,299
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
1
2
事業譲渡による収入
367
△14
△7,856
△9,255
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
214
△374
長期借入れによる収入
2,700
長期借入金の返済による支出
△1,900
△1,160
社債の償還による支出
△91
リース債務の返済による支出
△52
△49
長期預り敷金保証金の受入による収入
321
646
長期預り敷金保証金の返還による支出
△295
△258
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△548
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
△180
△3,165
配当金の支払額
△2,414
△2,827
△15
△10
△4,213
△5,070
現金及び現金同等物に係る換算差額
37
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,873
△2,126
現金及び現金同等物の期首残高
35,292
33,419
現金及び現金同等物の期末残高
31,293