(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年11月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

39,249

44,643

減価償却費

24,630

24,803

減損損失

893

471

のれん償却額

267

269

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△174

△148

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

△3,614

△3,471

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2

25

ポイント引当金の増減額（△は減少）

86

77

受取利息及び受取配当金

△1,845

△1,597

支払利息

5,895

5,799

持分法による投資損益（△は益）

△3,034

△2,280

固定資産売却損益（△は益）

△76

△12,606

固定資産除却損

1,719

3,133

投資有価証券売却損益（△は益）

△574

△178

売上債権の増減額（△は増加）

△27,753

△44,065

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,409

△5,150

仕入債務の増減額（△は減少）

20,181

27,212

預り金の増減額（△は減少）

△3,345

△44

未払金の増減額（△は減少）

2,003

2,109

契約負債の増減額（△は減少）

8,358

12,964

その他

1,656

2,295

小計

58,111

54,262

利息及び配当金の受取額

3,779

3,674

利息の支払額

△5,773

△5,616

法人税等の支払額

△4,429

△8,588

営業活動によるキャッシュ・フロー

51,687

43,731

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,600

△2,146

定期預金の払戻による収入

1,519

394

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△1,740

△1,309

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

618

297

子会社の清算による収入

－

360

有形及び無形固定資産の取得による支出

△22,862

△33,823

有形及び無形固定資産の売却による収入

86

17,546

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△326

△788

関係会社株式の取得による支出

△819

△1,013

資産除去債務の履行による支出

△156

△212

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△3,239

△4,029

長期貸付けによる支出

△113

△119

その他

1,328

93

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,306

△24,749

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年３月１日

　至　2024年11月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年３月１日

　至　2025年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

28,000

35,547

長期借入金の返済による支出

△38,580

△29,500

リース債務の返済による支出

△6,602

△9,911

自己株式の取得による支出

△4,348

△15,000

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

△5,652

－

配当金の支払額

△6,782

△9,032

その他

△584

△617

財務活動によるキャッシュ・フロー

△34,550

△28,514

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,638

△1,091

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,529

△10,623

現金及び現金同等物の期首残高

92,898

88,559

現金及び現金同等物の四半期末残高

82,368

77,935