（単位：百万円）

前第3四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

9,128

18,921

減価償却費

2,433

2,404

のれん償却額

394

326

事業構造改善費用

－

114

受取利息及び受取配当金

△575

△536

支払利息

1

2

売上債権の増減額（△は増加）

△904

△4,679

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,222

△1,911

仕入債務の増減額（△は減少）

△937

2,194

引当金の増減額（△は減少）

△508

△455

負ののれん発生益

－

△7,648

その他

402

△950

小計

10,656

7,782

利息及び配当金の受取額

566

536

利息の支払額

△1

△2

法人税等の支払額

△2,954

△3,550

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,266

4,765

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,235

△1,910

有形固定資産の売却による収入

13

－

無形固定資産の取得による支出

△324

△330

有価証券の取得による支出

△337

△274

投資有価証券の売却による収入

－

86

投資有価証券の取得による支出

△24

△326

その他

△476

178

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,384

△2,578

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の処分による収入

－

21

自己株式の取得による支出

△7,005

△0

自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加)

0

－

配当金の支払額

△3,629

△3,818

その他

△4

△5

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,640

△3,803

現金及び現金同等物に係る換算差額

690

878

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,067

△737

現金及び現金同等物の期首残高

41,484

43,718

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

10,534

現金及び現金同等物の四半期末残高

36,417

53,516