（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

　至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

1,473

△567

減価償却費

1,379

1,264

賞与引当金の増減額（△は減少）

△569

△532

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

△22

受注損失引当金の増減額（△は減少）

4

31

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△53

△12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△401

△451

固定資産除却損

17

6

会員権売却損益（△は益）

－

△3

特別退職慰労金

82

－

売上債権の増減額（△は増加）

2,255

7,949

棚卸資産の増減額（△は増加）

△282

△561

その他の資産の増減額（△は増加）

△146

△95

仕入債務の増減額（△は減少）

△80

△1,004

その他の負債の増減額（△は減少）

368

△389

その他

△105

△42

小計

3,942

5,567

法人税等の還付額

397

105

法人税等の支払額

△1,156

△344

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,184

5,327

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

1,000

－

有形固定資産の取得による支出

△1,117

△301

有形固定資産の売却による収入

－

24

無形固定資産の取得による支出

△1,248

△1,653

長期前払費用の取得による支出

△52

△66

投資有価証券の取得による支出

△2

△1

投資有価証券の償還による収入

200

2,000

会員権の売却による収入

－

6

敷金及び保証金の差入による支出

△257

△17

敷金及び保証金の回収による収入

413

94

資産除去債務の履行による支出

△250

△28

その他

22

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,293

75

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△3,000

長期借入金の返済による支出

△208

△625

リース債務の返済による支出

△4

△1

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△1,014

△1,121

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,229

△4,748

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

660

654

現金及び現金同等物の期首残高

5,265

7,991

現金及び現金同等物の四半期末残高

5,926

8,646