（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2024年６月１日

　至　2024年11月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2025年６月１日

　至　2025年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

638

932

減価償却費

72

74

のれん償却額

23

23

株式報酬費用

18

15

新株予約権戻入益

△0

△28

持分法による投資損益（△は益）

19

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

4

受取利息及び受取配当金

△0

△3

支払利息

9

13

売上債権の増減額（△は増加）

△244

△199

仕入債務の増減額（△は減少）

△398

83

前渡金の増減額（△は増加）

496

△12

未払消費税等の増減額（△は減少）

32

△11

その他

18

△10

小計

691

892

利息及び配当金の受取額

0

3

利息の支払額

△9

△13

法人税等の支払額

△301

△334

法人税等の還付額

102

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

482

548

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14

△23

無形固定資産の取得による支出

△7

－

投資有価証券の取得による支出

－

△20

敷金の差入による支出

△26

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△47

△43

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

133

100

配当金の支払額

－

△124

長期借入金の返済による支出

△85

－

株式の発行による収入

24

14

自己株式の取得による支出

△299

△400

その他

－

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△226

△411

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

207

93

現金及び現金同等物の期首残高

3,522

4,233

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,730

4,326