（単位：千円）

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

175,818

減価償却費

62,668

受注損失引当金の増減額（△は減少）

6,047

株式報酬費用

14,186

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,264

賞与引当金の増減額（△は減少）

△122,650

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△180

のれん償却額

4,610

受取利息及び受取配当金

△67,816

支払利息

67

為替差損益（△は益）

△0

有形固定資産除却損

132

売上債権の増減額（△は増加）

267,755

棚卸資産の増減額（△は増加）

△22,675

仕入債務の増減額（△は減少）

△129,203

未払費用の増減額（△は減少）

52,445

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,003

その他

13,518

小計

243,457

利息及び配当金の受取額

67,197

利息の支払額

△29

法人税等の支払額

△160,747

営業活動によるキャッシュ・フロー

149,876

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,077

無形固定資産の取得による支出

△56,424

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△231,020

貸付けによる支出

△2,134

貸付金の回収による収入

2,652

その他

△2,216

投資活動によるキャッシュ・フロー

△301,220

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△697

自己株式の取得による支出

△38

配当金の支払額

△53,448

財務活動によるキャッシュ・フロー

△54,184

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△205,527

現金及び現金同等物の期首残高

2,184,676

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,979,148