（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2024年６月１日

　至　2024年11月30日)

当中間連結会計期間

(自　2025年６月１日

　至　2025年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

691,288

190,041

減価償却費

304,447

306,314

貸倒引当金の増減額（△は減少）

799

△269

賞与引当金の増減額（△は減少）

886

4,257

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12,168

9,650

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,287

3,109

受取利息及び受取配当金

△13,397

△20,203

支払利息

25,052

44,800

受取補償金

－

△174,890

損害賠償金収入

△394,936

－

国庫補助金

△55,897

－

固定資産圧縮損

55,897

－

固定資産除売却損益（△は益）

4,940

△69,307

売上債権の増減額（△は増加）

△784,205

83,673

棚卸資産の増減額（△は増加）

△119,384

△368,105

仕入債務の増減額（△は減少）

616,955

402,211

未払消費税等の増減額（△は減少）

134,840

△71,102

その他

△52,597

△59,878

小計

437,147

280,302

利息及び配当金の受取額

7,490

14,411

利息の支払額

△20,643

△41,327

国庫補助金の受取額

38,429

－

損害賠償金の受取額

394,936

－

法人税等の支払額

△345,186

△101,374

営業活動によるキャッシュ・フロー

512,173

152,012

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△448,082

△524,872

有形固定資産の売却による収入

－

324,610

無形固定資産の取得による支出

△9,200

△11,125

投資有価証券の取得による支出

△205,317

△71,559

投資有価証券の償還による収入

100,000

－

敷金及び保証金の差入による支出

△15,360

△21,946

その他

14,024

28,010

投資活動によるキャッシュ・フロー

△563,935

△276,882

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,212,500

895,500

長期借入れによる収入

－

500,000

長期借入金の返済による支出

△631,409

△714,515

自己株式の取得による支出

－

△149,996

配当金の支払額

△95,144

△110,167

リース債務の返済による支出

△27,329

△32,150

財務活動によるキャッシュ・フロー

458,617

388,669

現金及び現金同等物に係る換算差額

△44

167

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

406,810

263,966

現金及び現金同等物の期首残高

585,287

534,923

現金及び現金同等物の中間期末残高

992,098

798,890