（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年２月21日

　至　2024年11月20日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年２月21日

　至　2025年11月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

47,339

49,477

減価償却費

4,521

5,030

減損損失

167

122

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,487

△3,642

執行役員賞与引当金の増減額（△は減少）

33

45

定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少）

17

206

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△65

－

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

103

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

31

△9

受取利息及び受取配当金

△478

△966

為替差損益（△は益）

9

△429

固定資産除売却損益（△は益）

212

360

投資有価証券売却損益（△は益）

△190

－

売上債権の増減額（△は増加）

△12,589

△15,142

棚卸資産の増減額（△は増加）

△18,266

△21,763

その他の流動資産の増減額（△は増加）

527

△541

仕入債務の増減額（△は減少）

19,403

26,863

その他の流動負債の増減額（△は減少）

8,246

9,208

その他

△96

8

小計

45,337

48,930

利息及び配当金の受取額

402

852

法人税等の支払額

△16,562

△18,516

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,178

31,266

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△353,000

△384,000

有価証券の償還による収入

333,600

334,300

有形固定資産の取得による支出

△9,412

△15,774

有形固定資産の売却による収入

19

1

有形固定資産の除却による支出

△182

△293

無形固定資産の取得による支出

－

△599

投資有価証券の取得による支出

△5,198

△17,699

投資有価証券の売却による収入

1,249

－

差入保証金の差入による支出

△991

△879

差入保証金の回収による収入

1,542

1,465

その他

△31

18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,405

△83,462

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△11

△16

配当金の支払額

△12,476

△15,043

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,488

△15,060

現金及び現金同等物に係る換算差額

6

48

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△15,707

△67,207

現金及び現金同等物の期首残高

161,235

206,200

現金及び現金同等物の四半期末残高

145,527

138,992