(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年５月１日
至 2024年10月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年５月１日
至 2025年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,010,819
518,085
減価償却費
305,248
383,490
上場関連費用
－
11,392
シンジケートローン手数料
790
のれん償却額
58,132
52,829
有形固定資産除却損
5,090
13,141
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,781
関係会社株式評価損
18,214
投資有価証券評価損益（△は益）
19,998
85
投資有価証券売却損益（△は益）
1,532
△10
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,341
31,740
賞与引当金の増減額（△は減少）
13,582
△37,332
退職給付に係る資産・負債の増減額
45,355
87,412
受取利息及び受取配当金
△1,031
△4,887
支払利息
15,461
31,113
持分法による投資損益（△は益）
8,586
140,049
売上債権の増減額（△は増加）
△622,745
△237,495
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,087,946
△613,279
仕入債務の増減額（△は減少）
15,535
91,121
前渡金の増減額（△は増加）
△275,392
△26,509
立替金の増減額（△は増加）
△243,541
△414,504
前払費用の増減額（△は増加）
△125,318
△184,795
未払金の増減額（△は減少）
168,780
299,399
未払費用の増減額（△は減少）
14,160
△9,445
その他
3,840
△275,010
小計
△671,191
△126,185
利息及び配当金の受取額
819
4,887
利息の支払額
△19,211
△19,356
法人税等の支払額
△365,032
△516,888
△1,054,616
△657,543
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△162,817
△199,910
無形固定資産の取得による支出
△97,719
△61,491
投資有価証券の取得による支出
△19,998
投資有価証券の売却による収入
10
短期貸付金の回収による収入
1,054
関係会社への短期貸付けによる支出
△50,000
△20,000
長期貸付金の回収による収入
1,084
1,140
△67,994
△15,988
△397,446
△295,185
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,900,000
1,300,000
長期借入金の返済による支出
△105,060
リース債務の返済による支出
△76,014
△93,069
株式の発行による収入
9,200
36,455
新株式申込証拠金の払込による収入
345,000
配当金の支払額
△358,443
△358,914
シンジケートローン手数料の支払額
△790
上場関連費用の支出
△4,783
1,369,681
1,223,897
現金及び現金同等物に係る換算差額
△27,730
51,955
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△110,112
323,123
現金及び現金同等物の期首残高
4,021,675
4,993,572
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,911,563
5,316,695