(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年５月１日
至 2024年10月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年５月１日
至 2025年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間損失（△）
△12,946,324
△2,659,670
減価償却費及び無形資産償却費
437,101
499,980
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△1,064,626
437,305
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
4,728,611
△1,008,897
引当金の増減額（△は減少）
2,274,298
△590,512
株式報酬費用
168,972
138,048
受取利息
△23,849
△76,412
支払利息
331,980
311,700
補助金収入
△1,794,791
△2,887,488
為替差損益
529,248
△2,288,212
その他
△8,954
△3,454
小計
△7,368,333
△8,127,614
利息の受取額
23,056
75,619
利息の支払額
△331,250
△282,358
補助金の受取額
704,500
2,237,505
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
273,096
△1,210
△6,698,930
△6,098,058
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△286,707
△3,279,971
無形資産の取得による支出
△51,868
△567,616
敷金の差入による支出
－
△39,590
敷金の回収による収入
10,400
△338,576
△3,876,778
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
19,854,705
10,621,678
新株予約権の行使による収入
145,674
33,334
短期借入金の純増減額（△は減少）
942,000
△330,000
長期借入金の返済による支出
△49,980
△2,049,980
リース負債の返済による支出
△138,335
△152,654
20,754,064
8,122,379
現金及び現金同等物に係る換算差額
△148,337
573,437
現金及び現金同等物の増減額
13,568,219
△1,279,019
現金及び現金同等物の期首残高
14,196,227
21,300,864
現金及び現金同等物の中間期残高
27,764,447
20,021,845