(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年５月１日
至 2024年10月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年５月１日
至 2025年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△794,733
1,983,467
新株予約権戻入益
△5,424
△5,107
減損損失
2,308
22,806
訴訟和解金
―
12,000
受取利息
△99
△709
支払利息
41,670
13,353
為替差損益（△は益）
192,877
△1,793,655
株式交付費
5,226
5,741
株式報酬費用
13,601
11,397
売上債権の増減額（△は増加）
△202,972
△236,235
棚卸資産の増減額（△は増加）
△73,529
148,406
前渡金の増減額（△は増加）
140,779
△8,021
未払金の増減額（△は減少）
△1,988
△101,796
その他
△50,810
△45,481
小計
△733,095
6,164
利息の受取額
99
709
利息の支払額
△41,739
△27,170
法人税等の支払額
△229,293
△5,908
訴訟和解金の支払額
△12,000
△1,004,028
△38,203
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△594
△17,895
有形固定資産の売却による収入
250
無形固定資産の取得による支出
△186
長期前払費用の取得による支出
△8,689
△4,327
△650
△554
△10,121
△22,528
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
2,081,673
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
1,103,184
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出
△354,166
△1,103,183
△2,293
△8,058
1,725,213
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5,749
68,011
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
705,314
△778
現金及び現金同等物の期首残高
1,363,538
1,580,268
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,068,853
1,579,489