（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2024年８月１日

　至　2024年10月31日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2025年８月１日

　至　2025年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

888

△2,640

減価償却費

161

158

のれん償却額

18

8

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

91

89

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△24

△8

受取利息及び受取配当金

△4

△10

補助金収入

△62

△23

支払利息

24

25

為替差損益（△は益）

△1

△1

持分法による投資損益（△は益）

43

△7

固定資産売却益

－

△4

投資事業組合運用損益（△は益）

△4

△5

未収消費税等の増減額（△は増加）

△96

△232

売上債権の増減額（△は増加）

56

676

棚卸資産の増減額（△は増加）

△253

△527

仕入債務の増減額（△は減少）

△225

△334

未払金の増減額（△は減少）

754

1,986

未払消費税等の増減額（△は減少）

10

△386

その他

△187

557

小計

1,185

△680

利息及び配当金の受取額

4

10

補助金の受取額

179

1

利息の支払額

△24

△25

法人税等の支払額

△1,310

△1,422

営業活動によるキャッシュ・フロー

35

△2,116

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△296

△295

有形固定資産の売却による収入

－

9

無形固定資産の取得による支出

△1

△2

投資有価証券の取得による支出

△0

△69

その他

△1

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△299

△365

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,000

2,500

長期借入金の返済による支出

△223

△140

配当金の支払額

△421

△360

その他

△2

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,646

1,996

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,909

△484

現金及び現金同等物の期首残高

15,566

9,057

現金及び現金同等物の四半期末残高

11,657

8,573