(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年５月１日
至 2024年10月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年５月１日
至 2025年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
2,689
1,673
減価償却費及び償却費
133
149
金融収益及び金融費用
20
1
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△4,063
△546
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
1,156
△458
その他の増減額
△68
378
小計
△133
1,197
利息及び配当金の受取額
5
利息の支払額
△17
△18
法人所得税の支払額
△1,560
△1,002
法人所得税の還付額
-
281
△1,710
463
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5
△3
その他の金融資産の取得による支出
△60
△171
貸付けによる支出
△297
△70
貸付金の回収による収入
50
子会社の取得による支出
△675
△599
△988
△824
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
951
長期借入金の返済による支出
△213
△214
リース負債の返済による支出
△85
△98
自己株式の取得による支出
△1,556
△0
配当金の支払額
△249
△905
△562
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,604
△923
現金及び現金同等物の期首残高
11,327
7,506
現金及び現金同等物の中間期末残高
7,723
6,583