（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2024年２月１日

至　2024年10月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2025年２月１日

至　2025年10月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

3,579

4,074

減価償却費及び償却費

1,230

1,404

受取利息及び受取配当金

△4

△5

支払利息

348

250

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

221

368

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△194

△132

棚卸資産の増減額（△は増加）

△232

△363

その他

111

60

小計

5,059

5,658

利息及び配当金の受取額

4

5

利息の支払額

△207

△213

法人所得税の支払額

△1,251

△2,003

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,605

3,445

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,240

△865

無形資産の取得による支出

△0

△0

敷金及び保証金の差入による支出

△81

△44

敷金及び保証金の回収による収入

27

47

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得

による支出

△146

△654

資産除去債務の履行による支出

△0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,442

△1,517

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

500

長期借入れによる収入

13,375

－

長期借入金の返済による支出

△13,936

△475

リース負債の返済による支出

△1,002

△1,043

配当金の支払額

△981

△2,074

コミットメントライン関連費用の支払額

△100

－

新株予約権の行使による収入

81

10

自己株式の取得による支出

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,564

△3,083

現金及び現金同等物に係る換算差額

32

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△368

△1,151

現金及び現金同等物の期首残高

4,426

3,931

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,057

2,780