(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年５月１日
至 2024年10月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年５月１日
至 2025年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,073,879
2,757,834
減価償却費
1,451,908
1,428,352
受取利息及び受取配当金
△34,279
△39,149
支払利息
39,959
74,164
有形固定資産売却損益（△は益）
△419
△1,569
売上債権の増減額（△は増加）
△1,769,101
△2,120,119
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,500,747
△7,372,656
仕入債務の増減額（△は減少）
2,689,623
3,562,148
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△546,357
賞与引当金の増減額（△は減少）
152,396
180,450
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△10,765
3,551
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△63,600
△70,950
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12,340
△7,910
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)
△204,337
140,293
未収消費税等の増減額（△は増加）
167,879
△365,795
未払消費税等の増減額（△は減少）
53,022
△352,427
その他
△126,090
△69,572
小計
△1,068,333
△2,799,714
法人税等の支払額
△348,635
△731,525
支払手数料の支払額
△12,500
△1,416,968
△3,543,740
投資活動によるキャッシュ・フロー
利息及び配当金の受取額
34,279
39,149
補助金の受取による収入
730,111
有形固定資産の取得による支出
△1,481,787
△1,657,257
有形固定資産の売却による収入
461
1,570
無形固定資産の取得による支出
△200,695
△217,623
投資有価証券の取得による支出
△13,756
投資有価証券の売却による収入
655,556
△2,790
△6,929
△1,650,532
△469,179
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,900,000
3,600,000
長期借入れによる収入
2,400,000
3,200,000
長期借入金の返済による支出
△2,147,615
△3,355,503
リース債務の返済による支出
△5,526
△4,657
利息の支払額
△41,534
△73,910
自己株式の取得による支出
△264
△207
配当金の支払額
△302,703
△352,919
3,802,356
3,012,800
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
734,855
△1,000,118
現金及び現金同等物の期首残高
2,665,272
4,867,882
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,400,128
3,867,763