（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2024年４月１日

至　2024年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2025年４月１日

至　2025年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

39,460

38,947

減価償却費

35,534

39,439

減損損失

－

279

のれん償却額

－

1,104

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,058

△503

賞与引当金の増減額（△は減少）

△21,044

△19,870

持分法による投資損益（△は益）

445

399

売上債権の増減額（△は増加）

△85,232

△86,861

仕入債務の増減額（△は減少）

41,329

38,889

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,502

13,763

その他

△6,082

22,260

小計

9,971

47,849

利息及び配当金の受取額

1,887

1,924

利息の支払額

△1,117

△1,805

法人税等の支払額

△3,623

△19,531

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,117

28,438

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△34,685

△32,265

有形固定資産の売却による収入

512

3,777

投資有価証券の取得による支出

△7,429

△636

投資有価証券の売却による収入

14,517

597

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△35,307

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

216

－

貸付けによる支出

△1,229

△1,479

貸付金の回収による収入

1,849

1,941

その他の支出

△12,902

△12,775

その他の収入

1,607

3,370

投資活動によるキャッシュ・フロー

△72,851

△37,471

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

41,900

2,350

リース債務の返済による支出

△4,689

△6,379

長期借入れによる収入

61,616

3,733

長期借入金の返済による支出

△90

△1,749

社債の発行による収入

－

96

自己株式の取得による支出

△9,832

△18,924

配当金の支払額

△15,102

△14,185

その他

△70

△208

財務活動によるキャッシュ・フロー

73,730

△35,267

現金及び現金同等物に係る換算差額

948

1,523

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,944

△42,777

現金及び現金同等物の期首残高

194,702

208,057

連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

458

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

204,105

165,279