（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2024年５月１日

　至　2024年10月31日)

当中間連結会計期間

(自　2025年５月１日

　至　2025年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

184

△25

減価償却費

845

920

賞与引当金の増減額（△は減少）

△163

△175

ポイント引当金の増減額（△は減少）

53

33

受取利息及び受取配当金

△6

△8

支払利息

1

1

減損損失

－

135

売上債権の増減額（△は増加）

△115

△221

棚卸資産の増減額（△は増加）

△202

△228

仕入債務の増減額（△は減少）

70

55

その他

△2

△58

小計

664

427

利息及び配当金の受取額

6

8

利息の支払額

△1

△1

法人税等の支払額

△359

△29

営業活動によるキャッシュ・フロー

310

405

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△21

△21

定期預金の払戻による収入

1

1

有形固定資産の取得による支出

△519

△699

無形固定資産の取得による支出

△159

△121

長期前払費用の取得による支出

△25

△43

差入保証金の差入による支出

△18

△22

差入保証金の回収による収入

2

9

その他

△0

△20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△741

△918

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△150

△50

リース債務の返済による支出

△139

△166

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△365

△366

財務活動によるキャッシュ・フロー

△655

△583

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,087

△1,088

現金及び現金同等物の期首残高

13,764

13,195

現金及び現金同等物の中間期末残高

12,676

12,106