(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年２月１日
至 2024年10月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年２月１日
至 2025年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
57,438
42,336
減価償却費
137,041
129,700
減損損失
-
24,965
貸倒引当金の増減額（△は減少）
25,000
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,000
6,999
受取利息及び受取配当金
△2,038
△4,076
支払利息
7,785
4,163
為替差損益（△は益）
△153
△76
固定資産除売却損益（△は益）
△700
資産除去債務戻入益
△356
リース解約損
3,801
売上債権の増減額（△は増加）
129,724
16,436
棚卸資産の増減額（△は増加）
△278,771
106,702
仕入債務の増減額（△は減少）
832,596
990,916
その他
△41,976
△108,114
小計
852,091
1,234,254
利息及び配当金の受取額
2,038
4,076
利息の支払額
△7,785
△4,163
法人税等の支払額
△57,955
△55,599
788,389
1,178,568
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,391
△3,009
有形固定資産の売却による収入
700
無形固定資産の取得による支出
△112,559
△112,546
貸付けによる支出
△84,000
△25,000
差入保証金の差入による支出
△19
△3,676
差入保証金の回収による収入
4,448
1,619
△10
△203,521
△141,923
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△254,166
△133,336
長期借入金の返済による支出
△53,946
△32,466
配当金の支払額
△82,693
△83,193
△1,918
△2,354
△392,723
△251,350
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
192,144
785,294
現金及び現金同等物の期首残高
649,210
895,143
現金及び現金同等物の四半期末残高
841,354
1,680,438