(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年５月１日
至 2024年10月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年５月１日
至 2025年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
476,413
519,200
減価償却費
74,580
76,748
株式報酬費用
22,306
12,666
貸倒引当金の増減額（△は減少）
76,505
67,183
保証履行引当金増減額（△は減少）
△2,341
△7,762
株主優待引当金の増減額（△は減少）
－
46,162
受取利息及び受取配当金
△404
△3,360
支払利息
4,226
6,766
投資事業組合運用損益（△は益）
22,421
53,396
事業整理損
123,027
売上債権の増減額（△は増加）
△610,581
△802,607
求償債権の増減額（△は増加）
△3,450
△4,013
棚卸資産の増減額（△は増加）
55
△31
仕入債務の増減額（△は減少）
640,720
649,257
預り金の増減額（△は減少）
1,097
△694
前受金の増減額（△は減少）
3,302
33,985
前払費用の増減額（△は増加）
52,778
67,603
未払又は未収消費税等の増減額
59,967
35,337
その他
△258,227
124,082
小計
682,397
873,922
利息及び配当金の受取額
404
3,360
利息の支払額
△4,293
△6,547
事業整理に伴う支出
△164,452
法人税等の支払額
△107,998
△343,455
法人税等の還付額
220,538
80
626,595
527,360
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△498
△3,622
無形固定資産の取得による支出
△88,626
△93,801
投資有価証券の取得による支出
△30,000
△87,500
定期預金の払戻による収入
500
投資事業組合からの分配による収入
2,430
6,602
敷金及び保証金の差入による支出
△16
△711
敷金及び保証金の回収による収入
16
49
△250
△116,444
△178,982
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△22,500
配当金の支払額
△107,672
△245,499
新株予約権の行使による株式の発行による収入
3
自己株式の取得による支出
△39,232
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300,000
△5,492
△6,567
△174,894
△574,563
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
335,256
△226,186
現金及び現金同等物の期首残高
4,613,379
4,330,540
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,948,636
4,104,354