(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2024年２月１日
至 2024年10月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2025年２月１日
至 2025年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,351,439
5,458,678
減価償却費
1,019,943
1,335,595
賞与引当金の増減額（△は減少）
210,104
196,544
受取利息及び受取配当金
△1,431
△11,574
支払利息
17,701
19,441
持分法による投資損益（△は益）
△881,303
△930,129
売上債権の増減額（△は増加）
△1,131,208
△1,404,053
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,324,176
△893,292
仕入債務の増減額（△は減少）
2,736,594
△230,108
未払又は未収消費税等の増減額
△303,746
△450,226
未払金の増減額（△は減少）
214,563
199,406
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△25,023
△34,060
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△3,041
45,984
その他の固定負債の増減額（△は減少）
10,437
7,686
その他
28,111
△181,355
小計
3,918,964
3,128,536
利息及び配当金の受取額
392,144
11,574
利息の支払額
△17,815
△19,456
法人税等の支払額
△653,420
△2,085,339
法人税等の還付額
―
13
3,639,873
1,035,329
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△899
△900
有形固定資産の取得による支出
△1,717,275
△5,575,309
無形固定資産の取得による支出
△13,924
△46,890
関係会社株式の取得による支出
△30,915
△718,080
△1,763,014
△6,341,181
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
200,000
3,000,000
長期借入金の返済による支出
△571,547
△493,070
リース債務の返済による支出
△79,605
△89,277
自己株式の取得による支出
△475
△246
配当金の支払額
△974,262
△1,136,533
△1,425,890
1,280,871
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,191
6,372
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
455,160
△4,018,607
現金及び現金同等物の期首残高
10,497,345
9,439,328
現金及び現金同等物の四半期末残高
10,952,505
5,420,721