２．中間連結財務諸表及び主な注記

（単位：千円）

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当中間連結会計期間

(2025年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

2,668,596

2,652,642

売掛金

816,797

1,181,696

電子記録債権

72,954

46,262

有償支給未収入金

326,271

590,251

原材料

44,179

27,529

商品

24,622

45,195

仕掛品

156,561

252,270

貯蔵品

272

-

その他

86,140

61,316

貸倒引当金

△2,105

△2,032

流動資産合計

4,194,291

4,855,132

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物

211,625

213,215

減価償却累計額

△112,092

△116,297

建物及び構築物（純額）

99,532

96,917

車両運搬具

34,625

33,742

減価償却累計額

△31,186

△31,210

車両運搬具（純額）

3,438

2,532

工具、器具及び備品

636,943

644,641

減価償却累計額

△503,267

△524,491

工具、器具及び備品（純額）

133,676

120,150

リース資産

347,950

347,950

減価償却累計額

△249,718

△262,449

リース資産（純額）

98,232

85,501

建設仮勘定

15,431

16,653

土地

31,468

31,968

有形固定資産合計

381,779

353,724

無形固定資産

ソフトウエア

347,689

324,269

その他

43,265

34,694

無形固定資産合計

390,955

358,963

投資その他の資産

投資有価証券

573,312

571,459

破産更生債権等

10,569

10,569

繰延税金資産

96,626

104,096

その他

145,044

146,113

貸倒引当金

△11,299

△11,239

投資その他の資産合計

814,253

820,998

固定資産合計

1,586,989

1,533,687

資産合計

5,781,280

6,388,819

（単位：千円）

前連結会計年度

(2025年３月31日)

当中間連結会計期間

(2025年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

1,155,782

1,654,561

電子記録債務

623,228

673,291

１年内返済予定の長期借入金

40,152

34,537

未払法人税等

70,523

21,019

賞与引当金

70,929

78,645

有償支給差額

35,008

43,057

リース債務

21,936

22,061

その他

415,760

649,481

流動負債合計

2,433,321

3,176,654

固定負債

長期借入金

52,089

34,820

リース債務

50,609

40,694

預り保証金

784,249

773,629

役員退職慰労引当金

58,381

50,399

退職給付に係る負債

77,948

83,679

デリバティブ債務

-

16,696

固定負債合計

1,023,278

999,920

負債合計

3,456,599

4,176,575

純資産の部

株主資本

資本金

391,093

391,328

資本剰余金

256,253

256,488

利益剰余金

1,717,480

1,603,996

自己株式

△303,656

△303,656

株主資本合計

2,061,171

1,948,157

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

△4,900

△543

その他の包括利益累計額合計

△4,900

△543

新株予約権

1,641

1,641

非支配株主持分

266,767

262,988

純資産合計

2,324,680

2,212,244

負債純資産合計

5,781,280

6,388,819