(単位：千円)
前連結会計年度
(自 令和５年10月１日
至 令和６年９月30日)
当連結会計年度
(自 令和６年10月１日
至 令和７年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
135,287
151,661
減価償却費
103,995
157,924
減損損失
51,712
52,950
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△7,553
7,522
賞与引当金の増減額（△は減少）
△8,951
△1,048
受取利息及び受取配当金
△1,591
△3,886
支払利息
15,697
29,343
為替差損益（△は益）
2,877
763
関係会社株式売却損益（△は益）
△3,400
-
受取保険金
△2,024
助成金収入
△43,021
新株予約権戻入益
△781
△20,691
固定資産売却損益（△は益）
18,208
△191
固定資産除却損
45,409
1,756
売上債権の増減額（△は増加）
35,815
5,604
棚卸資産の増減額（△は増加）
△250,658
△108,086
仕入債務の増減額（△は減少）
△21,336
△50,000
その他
△60,674
△3,506
小計
52,031
177,094
利息及び配当金の受取額
1,591
3,886
利息の支払額
△15,697
△29,343
保険金の受取額
2,024
助成金の受取額
43,021
法人税等の支払額
△30,336
△61,824
9,613
132,833
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△38,537
△65,000
定期預金の払戻による収入
14,989
有形固定資産の取得による支出
△270,880
△587,018
有形固定資産の売却による収入
3,636
191
有形固定資産の除却による支出
△44,373
△1,113
無形固定資産の取得による支出
△2,953
関係会社株式の売却による収入
3,400
貸付けによる支出
△860
貸付金の回収による収入
2,090
11,937
敷金及び保証金の差入による支出
△703
△857
敷金及び保証金の回収による収入
90,509
22,870
預り保証金の返還による支出
△1,756
預り保証金の受入による収入
1,360
12,564
エスクロー口座への振替による支出
△983,335
資産除去債務の履行による支出
△6,300
△13,700
長期前払費用の取得による支出
△10,417
△8,831
△300
△273,132
△1,600,257
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
150,000
長期借入れによる収入
208,000
1,543,524
長期借入金の返済による支出
△390,863
△408,403
自己株式の取得による支出
△40,035
△222,898
1,285,120
現金及び現金同等物に係る換算差額
△9,383
9,396
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△495,801
△172,906
現金及び現金同等物の期首残高
1,416,299
920,497
現金及び現金同等物の期末残高
747,591