(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
413,501
△48,251
減価償却費
51,655
53,857
固定資産除却損
1,505
96
減損損失
-
26,065
持分法による投資損益（△は益）
30,922
7,807
株式報酬費用
4,343
37,613
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6,964
22,963
返金負債の増減額（△は減少）
△145
361
受取利息及び受取配当金
△169
△2,641
支払利息
4,285
8,450
売上債権の増減額（△は増加）
86,488
194,082
未払費用の増減額（△は減少）
△74,101
△114,260
未払消費税等の増減額（△は減少）
△219,740
△66,509
その他
△159,005
△38,841
小計
146,503
80,795
利息及び配当金の受取額
169
2,641
利息の支払額
△4,285
△8,450
法人税等の支払額
△233,618
△90,238
△91,231
△15,252
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△10,460
△279,097
無形固定資産の取得による支出
△9,046
△18,598
資産除去債務の履行による支出
△2,689
△6,335
短期貸付金の回収による収入
634
短期貸付けによる支出
△984
差入保証金の回収による収入
11,490
9,564
差入保証金の差入による支出
△10,289
△39,824
△21,345
△334,290
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△200,000
△100,000
長期借入金の借入による収入
214,890
配当金の支払額
△52,782
自己株式の取得による支出
△4,685
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△280,358
△480,358
57,422
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△592,935
△292,120
現金及び現金同等物の期首残高
2,745,680
2,152,744
現金及び現金同等物の期末残高
1,860,624