(単位：百万円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益（△損失）
△17
51
減価償却費及び償却費
234
233
金融収益
△0
△4
金融費用
49
54
持分法による投資損益（△は益）
－
固定資産除却損
26
子会社株式売却益
△253
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
911
757
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
△531
△526
棚卸資産の増減（△は増加）
47
△41
その他
38
△70
小計
731
227
利息の受取額
0
2
利息の支払額
△48
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
118
△149
808
31
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△53
△55
投資有価証券の取得による支出
△29
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
507
貸付けによる支出
△100
貸付金の回収による収入
200
敷金及び保証金の差入による支出
△26
△20
敷金及び保証金の回収による収入
5
△1
△110
536
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△25
長期借入れによる収入
100
長期借入金の返済による支出
△314
△683
リース負債の返済による支出
△115
△99
△455
△682
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
243
△114
現金及び現金同等物の期首残高
1,584
1,671
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,827
1,557