(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
302,832
254,013
減価償却費
25,554
26,066
のれん償却額
14,507
長期前払費用償却額
2,347
2,350
差入保証金償却額
2,687
1,356
株式報酬費用
16,887
16,756
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,280
△6,033
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3,586
3,377
受取利息及び受取配当金
△528
△1,569
支払利息
2,918
2,260
為替差損益（△は益）
△11,140
5,555
有形固定資産除却損
-
2,675
受取補償金
△2,879
△882
減損損失
957
1,754
売上債権の増減額（△は増加）
24,488
△37,746
棚卸資産の増減額（△は増加）
△63,836
△33,800
仕入債務の増減額（△は減少）
37,519
△11,006
未払費用の増減額（△は減少）
△94
△6,335
未払消費税等の増減額（△は減少）
17,855
△32,965
その他
△50,902
△18,093
小計
321,481
182,243
利息及び配当金の受取額
528
1,569
利息の支払額
△3,044
△2,260
法人税等の支払額
△160,206
△111,882
補償金受取額
2,879
882
161,638
70,552
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△77,925
有形固定資産の取得による支出
△54,842
△45,274
無形固定資産の取得による支出
△4,950
△15,820
敷金及び保証金の差入による支出
△10,200
△13,266
敷金及び保証金の回収による収入
長期前払費用の取得による支出
△6,939
△8,737
△1,509
△156,655
△80,550
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△56,124
△47,610
リース債務の返済による支出
△1,091
配当金の支払額
△174,842
△174,522
△230,966
△223,223
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,286
△9,420
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△224,697
△242,642
現金及び現金同等物の期首残高
1,876,361
1,854,020
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,651,663
1,611,378