（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2024年１月１日

　至　2024年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△損失）

1,806

△1,084

減価償却費

662

830

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△719

△85

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△511

△307

棚卸資産の増減額（△は増加）

△243

△1,389

賞与引当金増減額（△は減少）

△54

△14

金融収益及び金融費用

504

754

有価証券評価損益（△は益）

520

598

その他

△2,244

416

小計

△280

△280

利息の受取額

322

274

利息の支払額

△67

△114

法人所得税の支払額

△2,031

△586

営業活動による正味キャッシュ・フロー

△2,057

△707

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△290

31

有価証券の取得による支出

－

△82

有形固定資産の取得による支出

△465

△284

有形固定資産の売却による収入

－

0

無形資産の取得による支出

△722

△900

投資有価証券の取得による支出

△1,701

△13

投資有価証券の売却による収入

190

－

差入保証金・敷金の増加による支出

△3,464

△4

差入保証金・敷金の減少による収入

18

1,540

貸付金の回収による収入

－

6

投資活動による正味キャッシュ・フロー

△6,436

293

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金増減額（△は減少）

3,300

△2,225

長期借入金の返済による支出

△300

△300

株式の発行による収入

－

12,592

新株予約権の発行による収入

0

10

非支配持分からの払込による収入

625

3,280

株式の発行費用の支出

－

△438

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△3,269

－

新株予約権の行使による収入

528

732

リース負債の返済による支出

△281

△258

自己株式の取得による支出

－

△0

財務活動による正味キャッシュ・フロー

603

13,392

現金及び現金同等物に係る換算差額

306

△316

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,583

12,662

現金及び現金同等物の期首残高

21,633

10,115

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,049

22,777