(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
1,498,521
581,717
減価償却費及び償却費
554,142
644,994
その他の収益
△1,105,206
△138,355
持分法による投資損益（△は益）
28,997
61,832
金融収益
△39,502
△3,924
金融費用
108,689
105,019
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△248,692
△164,711
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,453
1,316
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
840,037
△298,517
その他
△104,000
△42,405
小計
1,531,532
746,965
利息及び配当金の受取額
4,138
3,924
利息の支払額
△54,217
△81,055
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△209,630
△215,980
1,271,823
453,854
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△169,796
△17,406
無形資産の取得による支出
△482,539
△635,723
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△8,151
△92,250
投資有価証券の取得による支出
△12,500
△32,510
投資有価証券の売却による収入
25,000
－
事業譲受による支出
△11,880
敷金及び保証金の差入による支出
△44,210
△4,042
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
271,778
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△645,429
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
20,398
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△8,024
△411,901
△1,435,388
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
3,919,406
短期借入金の純増減額（△は減少）
△51,956
450,400
長期借入れによる収入
1,850,000
1,310,000
長期借入金の返済による支出
△937,720
△988,272
リース負債の返済による支出
△220,610
△303,072
自己株式の取得による支出
△4,945,652
自己株式の処分による収入
6,321
125,024
子会社の自己株式の取得による支出
△4,418
△384,630
594,079
現金及び現金同等物に係る換算差額
△32,019
△1,495
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
443,272
△388,948
現金及び現金同等物の期首残高
2,494,494
2,861,486
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△35,701
△265
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,902,064
2,472,272