（単位：千円）
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益（△損失）
83,217
△36,235
減価償却費及び償却費
40,027
52,502
金融収益及び金融費用
△27,908
32,371
減損損失
13,922
27,372
株式報酬費用
－
△3
その他の収益
△15,000
その他の費用
39
棚卸資産の増減額（△は増加）
6,431
△123,458
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△257,925
△602,859
その他の資産の増減額（△は増加）
△20,109
△8,500
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
50,890
240,547
その他の負債の増減額（△は減少）
109,822
73,926
引当金の増減額（△は減少）
△1,417
104
小計
△3,047
△359,190
利息の受取額
555
3,521
利息の支払額
△8,204
△33,731
法人所得税の支払額
△7,685
△55,733
法人所得税の還付額
1,252
3
△17,129
△445,131
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△322
△13,248
無形資産の取得による支出
△82,580
△114,498
投資事業組合からの分配による収入
1,719
413
事業譲渡による収入
155,000
条件付対価の決済による支出
△80,000
その他の金融資産の売却による収入
30,000
その他の金融資産の取得による支出
△6,816
△11,000
その他
600
0
△167,400
46,665
財務活動によるキャッシュ・フロー
非支配持分への配当金の支払額
△8,330
短期借入金の純増減額（△は減少）
494,000
578,803
長期借入金の返済による支出
△121,784
△174,176
リース負債の返済による支出
△25,871
△31,840
株式の発行による収入
229,826
自己株式の取得による支出
△90
新株発行費用の支払額
△5,631
新株予約権の取得による支出
△755
新株予約権の行使による株式の発行による収入
146,228
長期借入れによる収入
130,000
200,000
社債の償還による支出
△160,000
540,539
709,839
現金及び現金同等物の為替変動による影響
440
395
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
356,450
311,769
現金及び現金同等物の期首残高
444,767
801,217
現金及び現金同等物の当期末残高
1,112,987