（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

当連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益（△は損失）

96,920

△14,796

減価償却費及び償却費

182,605

197,007

減損損失（又は戻入れ）

6,168

35,724

金融収益

△2,989

△2,777

金融費用

51,575

61,995

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

179,539

27,338

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△64,957

7,509

引当金の増減額（△は減少）

32,750

△7,009

その他

△49,314

△173,287

小計

432,297

131,705

利息及び配当金の受取額

534

1,390

利息の支払額

△25,700

△30,259

法人所得税の支払額

△45,416

△91,112

営業活動によるキャッシュ・フロー

361,714

11,724

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△33,700

－

定期預金の払戻による収入

33,700

－

有形固定資産の取得による支出

△5,080

△7,524

無形資産の取得による支出

△5,112

△4,795

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△272,226

△323,958

投資有価証券の取得による支出

△50,268

△19,966

投資有価証券の売却による収入

－

14,433

関係会社株式取得のための前払金の支出

－

△184,035

貸付金の回収による収入

30,972

－

その他

1,494

△14,363

投資活動によるキャッシュ・フロー

△300,220

△540,208

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△52,746

△16,000

長期借入れによる収入

198,864

320,000

長期借入金の返済による支出

△21,626

△91,212

リース負債の返済による支出

△123,757

△121,649

新株予約権の行使による収入

12,212

7,399

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△6,230

その他

343

374

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,288

92,683

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

74,783

△435,802

現金及び現金同等物の期首残高

1,296,698

1,359,122

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12,358

△6,701

現金及び現金同等物の期末残高

1,359,122

916,620