(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
1,534
2,134
減価償却費及びその他の償却費
123
124
解約調整引当金の増減額（△は減少）
753
669
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△376
△788
賞与引当金の増減額（△は減少）
166
△85
受取利息及び受取配当金
△1
△10
支払利息
31
59
投資有価証券売却損益（△は益）
△398
－
投資有価証券評価損益（△は益）
57
52
関係会社株式売却損益（△は益）
△36
売上債権の増減額（△は増加）
△360
△9
リース債権の増減額（△は増加）
△44
△181
棚卸資産の増減額（△は増加）
122
立替金の増減額（△は増加）
△83
△164
仕入債務の増減額（△は減少）
303
322
未払消費税等の増減額（△は減少）
△167
19
預り金の増減額（△は減少）
△138
28
その他
126
小計
1,538
2,288
利息及び配当金の受取額
1
10
利息の支払額
△31
△59
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△480
△499
1,028
1,740
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△199
△22
投資有価証券の売却による収入
455
有形固定資産の取得による支出
△52
△69
無形固定資産の取得による支出
△35
△54
関係会社株式の取得による支出
△127
敷金及び保証金の差入による支出
敷金及び保証金の回収による収入
43
27
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
67
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
520
282
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
7,800
短期借入金の返済による支出
△8,800
短期借入金の純増減額（△は減少）
400
長期借入れによる収入
1,700
3,950
長期借入金の返済による支出
△1,809
△1,804
配当金の支払額
△262
△260
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△277
△479
△32
△285
373
現金及び現金同等物に係る換算差額
△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
867
2,397
現金及び現金同等物の期首残高
4,982
5,849
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
200
現金及び現金同等物の期末残高
8,447