(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
942,259
1,062,663
減価償却費及びその他の償却費
36,297
39,829
為替差損益（△は益）
2,148
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
11,567
△6,364
貸倒引当金の増減額（△は減少）
22,741
24,581
固定資産除却損
2,381
5,109
売上債権の増減額（△は増加）
△482,039
△335,060
前払費用の増減額（△は増加）
△33,672
4,549
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,019
13,911
契約負債の増減額（△は減少）
△78,338
△19,227
投資有価証券評価損益（△は益）
52,503
未払金の増減額（△は減少）
△12,467
△980
預り金の増減額（△は減少）
△7,376
△3,668
未払又は未収消費税等の増減額
△34,717
△19,703
その他
14,299
7,441
小計
380,064
825,584
利息の受取額
532
2,077
利息の支払額
△4,335
△5,130
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△99,554
△219,770
276,707
602,761
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△97,712
△4,603
有形固定資産の取得による支出
△20,517
△9,477
無形固定資産の取得による支出
△31,090
△48,913
敷金及び保証金の差入による支出
△11,201
△2,400
敷金及び保証金の回収による収入
2,217
4,639
△158,305
△60,754
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
600,000
長期借入金の返済による支出
△308,755
△281,465
自己株式の取得による支出
△278,545
△479,308
△587,300
△160,773
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,442
1,440
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△471,340
382,674
現金及び現金同等物の期首残高
1,856,549
1,385,209
現金及び現金同等物の期末残高
1,767,883