(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△895,535
△196,446
減価償却費
846
1,245
関係会社株式売却損益（△は益）
-
△102,433
減損損失
1,399
貸倒引当金の増減額（△は減少）
23,121
△2,012
受取利息及び受取配当金
△39,193
△48,547
支払利息
11,406
16,747
株式交付費
2,769
60
持分法による投資損益（△は益）
899,379
360,416
為替差損益（△は益）
7,426
△876
売上債権の増減額（△は増加）
8,833
△2,403
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,717
△15,051
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,519
△441
その他
△21,036
△8,131
小計
△9,220
3,524
利息及び配当金の受取額
16,479
27,078
利息の支払額
△4,782
法人税等の支払額
△22,703
△41,893
△15,444
△16,073
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△193
貸付けによる支出
△559,264
△589,301
貸付金の回収による収入
413,000
148,465
関係会社株式の売却による収入
1,613,932
親会社に対する貸付けによる支出
△83,000
親会社に対する貸付金の回収による収入
83,000
敷金及び保証金の回収による収入
△90
差入保証金の増減額（△は増加）
△2,200
△874
△148,657
1,172,131
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△25,366
△9,856
現金及び現金同等物に係る換算差額
8,130
△490
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△181,337
1,145,711
現金及び現金同等物の期首残高
677,112
511,589
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
15,813
現金及び現金同等物の期末残高
1,657,300