（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

当連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

224,739

472,412

減価償却費

14,017

16,541

差入保証金償却額

3,226

5,006

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,643

4,641

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,166

66

受取利息

△4,411

△11,876

支払利息

3,816

9,547

保険解約返戻金

△934

－

株主優待関連費用

－

28,712

固定資産売却損益（△は益）

△45

－

固定資産除却損

0

1,203

投資事業組合運用損益（△は益）

1,504

3,458

新株予約権戻入益

△15,618

－

売上債権の増減額（△は増加）

25,229

△6,371

仕入債務の増減額（△は減少）

1,649

182

未払金の増減額（△は減少）

13,901

△4,512

その他

930

30,013

小計

268,529

549,025

利息の受取額

3,518

13,519

利息の支払額

△4,006

△9,527

保険解約返戻金の受取額

5,444

－

法人税等の支払額

△170,157

△100,756

営業活動によるキャッシュ・フロー

103,327

452,261

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5,250

△6,554

有価証券の償還による収入

－

170,000

有形固定資産の取得による支出

△6,920

△9,489

有形固定資産の売却による収入

45

－

投資有価証券の取得による支出

△451,889

△59,455

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△44,315

－

保険積立金の積立による支出

△2,502

△2,502

差入保証金の差入による支出

△131

△13,096

差入保証金の回収による収入

2,632

10,564

その他

△1,413

△9,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

△509,744

80,399

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,400,000

－

長期借入金の返済による支出

△230,702

△331,438

自己株式の取得による支出

－

△147,831

株主優待関連費用による支出

－

△13,788

その他

－

108

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,169,298

△492,949

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

762,881

39,710

現金及び現金同等物の期首残高

1,108,120

1,871,001

現金及び現金同等物の期末残高

1,871,001

1,910,712