（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

△2,226,948

516,848

減価償却費

887,779

1,054,376

減損損失

48,560

11,968

のれん償却額

254,011

128,960

のれん償却額（特別損失）

3,212,733

-

株式報酬費用

94,153

8,561

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,230

120,716

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△10,304

63,046

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△50,339

△62,972

関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少)

△15,711

3,366

本社移転費用引当金の増減額（△は減少）

-

50,289

受取利息及び受取配当金

△37,321

△94,012

支払利息

108,402

183,639

為替差損益（△は益）

102,089

△141,407

持分法による投資損益（△は益）

△538,173

△664,073

持分変動損益（△は益）

2,096

2,443

新株予約権戻入益

△270

△62,536

資金調達費用

54,622

1,054

公開買付関連費用

-

197,612

関係会社株式売却損益（△は益）

△510,970

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△169,443

-

投資有価証券評価損益（△は益）

33,875

34,474

売上債権の増減額（△は増加）

△619,605

△443,644

仕入債務の増減額（△は減少）

32,312

132,690

その他の資産の増減額（△は増加）

419,366

△544,345

その他の負債の増減額（△は減少）

△554,653

△443,840

その他

△73,332

△3,653

小計

432,699

49,562

利息及び配当金の受取額

179,343

244,062

利息の支払額

△75,039

△155,794

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,236,895

△174,416

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,699,891

△36,586

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△124,820

△216,043

無形固定資産の取得による支出

△452,729

△383,384

投資有価証券の取得による支出

△296,705

△101,581

投資有価証券の売却による収入

1,010,216

-

貸付けによる支出

△95,500

△10,323

貸付金の回収による収入

113,429

26,029

敷金及び保証金の差入による支出

△11,517

△448,209

敷金及び保証金の回収による収入

8,345

25,018

定期預金の払戻による収入

-

250,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△135,354

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

38,626

-

投資事業組合からの分配による収入

61,550

11,231

その他

△6,107

△3,411

投資活動によるキャッシュ・フロー

244,787

△986,029

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△23,547

△190,719

長期借入れによる収入

5,114,583

5,000,000

長期借入金の返済による支出

△1,147,318

△2,202,689

社債の償還による支出

△360,194

△360,223

自己株式の取得による支出

△400,360

△2

セール・アンド・リースバックによる収入

-

261,000

リース債務の返済による支出

△37,902

△151,083

非支配株主への配当金の支払額

△95,893

△2,803

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△5,352,292

その他

6,059

6,018

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,055,426

△2,992,796

現金及び現金同等物に係る換算差額

△174,139

135,992

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

426,182

△3,879,419

現金及び現金同等物の期首残高

19,394,902

19,821,084

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

425,856

現金及び現金同等物の期末残高

19,821,084

16,367,521