（単位：千円）

前連結会計年度

（自　2023年10月１日

至　2024年９月30日）

当連結会計年度

（自　2024年10月１日

至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

231,350

204,628

減価償却費

2,080

2,232

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△51

7,202

賞与引当金の増減額（△は減少）

△11,552

4,695

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4,401

△10,401

投資事業組合運用損益（△は益）

－

861

自己株式取得費用

－

594

受取利息

△92

△1,568

支払利息

818

822

売上債権の増減額（△は増加）

12,420

△100,240

仕入債務の増減額（△は減少）

410

22,214

未払金の増減額（△は減少）

9,172

△1,503

未払費用の増減額（△は減少）

△2,029

1,661

契約負債の増減額（△は減少）

2,898

513

その他

△6,261

△31,431

小計

243,565

100,282

利息及び配当金の受取額

92

1,568

利息の支払額

△818

△822

法人税等の支払額

△56,865

△69,583

営業活動によるキャッシュ・フロー

185,973

31,445

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,744

△852

投資有価証券の取得による支出

△15,000

△46,980

敷金及び保証金の差入による支出

△1,110

△73

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,854

△47,905

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

9,000

長期借入れによる収入

90,000

－

長期借入金の返済による支出

△38,739

△34,680

株式の発行による収入

2,218

－

自己株式の取得による支出

－

△60,060

自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加）

－

△40,980

非支配株主からの払込みによる収入

2,000

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

55,478

△126,720

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

223,597

△143,180

現金及び現金同等物の期首残高

980,888

1,204,485

現金及び現金同等物の期末残高

1,204,485

1,061,305