(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
1,910
3,088
減価償却費及び償却費
660
664
投資損益（△は利益）
497
△77
減損損失
102
532
固定資産除却損
62
59
その他の金融費用
441
-
持分法投資損益（△は益）
21
23
棚卸資産の増減額（△は増加）
△16
△44
営業投資有価証券の増加額（△は増加）
350
759
前渡金の増減額（△は増加）
△302
△67
投資有価証券評価損益（△は益）
81
関係会社株式評価損益（△は益）
341
差入保証金の増減（△は増加）
△378
△35
契約負債の増減額（△は減少）
459
184
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
410
26
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△1,292
126
その他
△52
△91
小計
3,297
5,149
利息及び配当金の受取額
18
利息の支払額
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,010
△540
2,271
4,549
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△0
定期預金の払戻による収入
1
有形固定資産の取得による支出
△166
△128
有形固定資産の売却による収入
9
25
無形資産の取得による支出
△855
△969
投資有価証券の取得による支出
△2,697
△238
投資有価証券の売却による収入
101
89
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
197
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△80
△284
58
△25
△3,629
△1,332
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額
△105
△18
長期借入れによる収入
346
260
長期借入れの返済による支出
△1,094
△614
社債の償還による支出
△175
リース債務の返済による支出
△188
△206
株式の発行による収入
13
32
新株予約権の発行による収入
156
非支配持分からの払込による収入
28
親会社所有者への配当金の支出
△223
△24
△1,397
△812
現金及び現金同等物に係る換算差額
△26
△10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,781
2,393
現金及び現金同等物の期首残高
12,453
9,647
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△23
70
現金及び現金同等物の期末残高
12,112