(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年10月１日
至 2024年９月30日)
当連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
742,950
△207,590
減価償却費
21,421
49,804
のれん償却費
328,351
327,851
新株予約権戻入益
△78,642
△2,318
減損損失
－
159,813
貸倒引当金の増減額（△は減少）
10,161
△11,963
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,844
2,984
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
307
498
その他の引当金の増減額（△は減少）
△24,061
5,132
受取利息及び受取配当金
△9,186
△8,380
支払利息
54,552
235,354
売上債権の増減額（△は増加）
△399,544
525,759
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,245,181
3,564,966
未収入金の増減額（△は増加）
△10,070
2,913
前渡金の増減額（△は増加）
383,866
20,763
仕入債務の増減額（△は減少）
1,371,593
△1,612,558
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
341,750
△311,728
未収消費税等の増減額（△は増加）
△111,077
148,668
未払消費税等の増減額（△は減少）
△5,000
65,073
その他
△25,224
△23,526
小計
△3,657,876
2,931,517
利息及び配当金の受取額
9,186
23,999
利息の支払額
△23,813
△235,748
法人税等の支払額
△333,663
△257,211
法人税等の還付額
29,712
47
△3,976,454
2,462,605
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△773,887
△408,398
無形固定資産の取得による支出
△83,765
△90,525
定期預金の預入による支出
△150,103
△30,780
貸付金の回収による収入
615,000
5,000
貸付けによる支出
△320,000
△500,000
敷金及び保証金の差入による支出
△60,700
△640
敷金及び保証金の回収による収入
64,704
671
2,306
△1,200
△706,444
△1,025,873
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
4,459,911
1,778,000
短期借入金の返済による支出
△1,383,095
△3,699,049
長期借入れによる収入
1,425,757
338,000
長期借入金の返済による支出
△561,696
△218,056
社債の発行による収入
850,000
社債の償還による支出
△850,000
新株予約権の発行による収入
2,318
2,656
△21,548
△566
4,771,646
△2,649,015
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
88,747
△1,212,283
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
1,000
現金及び現金同等物の期首残高
2,586,486
2,676,233
現金及び現金同等物の期末残高
1,463,949