(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年10月１日

　至　2024年９月30日)

当連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△2,238,324

△1,514,440

減価償却費

81,893

66,147

減損損失

1,373,547

224,374

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

－

94,484

賞与引当金の増減額（△は減少）

△23,420

9,621

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△33,613

13,874

受取利息及び受取配当金

△4,084

△2,890

支払利息及び社債利息

33,893

93,905

繰延資産償却額

5,283

8,828

店舗閉鎖損失

－

10,972

投資有価証券売却損益（△は益）

△95,897

－

為替差損益（△は益）

△29,213

34,857

投資有価証券評価損益（△は益）

－

14,885

貴金属地金売却損益（△は益）

△7,679

325

保険解約損益（△は益）

23,208

35,290

固定資産除却損

5,527

－

売上債権の増減額（△は増加）

△933,402

△338,155

未収入金の増減額（△は増加）

308,956

91,768

債権流動化に係る調整勘定（負債）の増減額（△は減少）

△142,589

△3,637,912

長期前払費用の増減額（△は増加）

△75,687

555

未収消費税等の増減額（△は増加）

188,250

388,529

未払金の増減額（△は減少）

△139,468

△186,894

預り金の増減額（△は減少）

△396,590

△116,951

その他

125,263

7,504

小計

△1,974,148

△4,701,321

利息及び配当金の受取額

4,069

2,890

利息の支払額

△33,496

△93,284

法人税等の支払額

△100,731

△11,286

法人税等の還付額

429,614

898,696

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,674,692

△3,904,305

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△29,191

△3,606

無形固定資産の取得による支出

△619,663

△261,209

投資有価証券の取得による支出

△12,598

△1,220

投資有価証券の売却による収入

135,366

－

保険積立金の取得による支出

△15,189

－

保険積立金の解約による収入

310,950

88,963

差入保証金の差入による支出

△1,841

△13,293

差入保証金の回収による収入

56,611

74,676

資産除去債務の履行による支出

－

△26,569

その他

58,424

6,297

投資活動によるキャッシュ・フロー

△117,130

△135,963

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

1,817,500

1,920,312

長期借入金の返済による支出

△41,190

△14,350

自己株式の処分による収入

51,831

16,866

社債の発行による収入

494,330

－

社債の償還による支出

△250,000

△300,000

配当金の支払額

△791,304

△403

リース債務の返済による支出

△139,106

△128,072

新株予約権の行使による株式の発行による収入

353,975

39,320

株式の発行による収入

－

6,901,776

その他

16,000

△12,573

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,512,036

8,422,877

現金及び現金同等物に係る換算差額

29,213

△34,857

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△250,572

4,347,751

現金及び現金同等物の期首残高

1,191,745

941,173

現金及び現金同等物の期末残高

941,173

5,288,924