（単位：千円）
前連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
当連結会計年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
1,791,419
2,072,134
減価償却費及び償却費
213,076
193,497
株式報酬費用
1,581
16,826
投資有価証券評価損益（△は益）
△5,035
395
固定資産除却損
10,484
319
有形固定資産売却損益（△は益）
―
109
受取利息及び受取配当金
△66
△1,160
支払利息及び社債利息
3,749
2,673
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△213,137
189,172
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,120
△18,611
その他の流動資産の増減額（△は増加）
6,494
17,836
その他の金融資産の増減額（△は増加）
38,758
17,666
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
359,750
△69,163
未払又は未収消費税等の増減額
△8,956
8,430
その他の流動負債の増減額(△は減少)
49,132
△8,394
引当金の増減額(△は減少)
71
△141
その他
11,806
9,884
小計
2,252,008
2,431,476
利息及び配当金の受取額
56
982
利息の支払額
△3,774
△2,596
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)
23,139
△448,311
2,271,430
1,981,550
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△13,653
△343,107
有形固定資産の売却による収入
146
無形資産の取得による支出
△7,214
その他の金融資産の売却または回収による収入
10
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△14,654
△523
△1,409
△14,166
△366,239
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払いに係る支出
△348,655
長期借入金の返済及び社債の償還による支出
△96,504
新株予約権の発行による収入
4,312
新株予約権の行使による収入
229,706
693,894
自己株式の取得による支出
△22
△503,637
リース負債の返済による支出
△136,160
△135,506
△759
572
△293,905
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,257,836
1,321,406
現金及び現金同等物の期首残高
1,851,766
4,109,602
現金及び現金同等物の期末残高
5,431,008